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26 maggio 2020, 9.00 - 17.30

REGOLAMENTO EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

Contratti derivati regolati tramite Clearing House e tipologie non sottoposte al clearing centralizzato, verrà analizzato anche l’impatto avuto da Brexit sulle tematiche gestite dal Regolamento Emir

Docente/i:
Claudio Cortese - Banca MPS
Alberto Ghiurghi - Consulente Finanziario

8.45 accesso alla piattaforma e introduzione al corso

9.00 – 10.30
Introduzione e contesto normativo
Emir – la normativa 1° parte

10.30 – 11.00 pausa

11.00 – 12.30
Emir – la normativa 2° parte
Gli obblighi di marginazione

12.30 – 14.00 – pausa pranzo

14.00 – 15.30
Le CCP e i TR
I derivati OTC – qualche numero

15.30 – 16.00 – pausa

16.00 – 17.30
Emir refit
Brexit – cosa sta succedendo
Macroargomento/i:
Back Office, Contabilità/Settlement, Regulation, Risk mgmt/ALM, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding
Destinatari:
Back Office, Compliance, Internal Auditing, Legal, Risk Manager
Difficoltà:
avanzato
Descrizione argomenti:

L’impianto regolamentare di Basilea 3 mira a massimizzare la stabilità del sistema finanziario ed a garantire agli investitori una allocazione ottimale della propria dotazione patrimoniale ed una adeguata trasparenza informativa sia nella fase di pre sia in quella di post trading. Il Regolamento EMIR vuole assicurare l’attuazione di tali fini, il corso si propone di analizzare le principali caratteristiche del regolamento con particolare riferimento a:

  • obbligo di clearing per alcune classi di derivati OTC
  • nuove regole di marginazione per i derivati OTC non soggetti all’obbligo di clearing
  • obblighi di informativa verso le autorità di controllo attraverso l’istituzione della figura dei “Trade Repositories”

Effetti del Regolamento sui livelli di “capital absorption” dell’attività in prodotti derivati

Il corso analizzerà anche le principali caratteristiche dellr modifiche apportate al regolamento EMIR (Emir Refit) e delle proposte di modifica relative alla supervisione sulle CCP (EMIR 2.2.)

 


Concetti base:
  • Obblighi di clearing e di risk mitigation
  • Adempimenti di segnalazione post trading 
  • Margini e sistema di garanzie per contratti regolati tramite CCP e non 

Obiettivi:
  • Identificazione dei soggetti e contratti coinvolti 
  • Ruolo e funzionamento della “Clearing House” 
  • Nuove regole di clearing e di segnalazione per i prodotti derivati OTC 


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