Docente/i:

1° Giornata

08.45

accesso alla piattaforma

09.00-10.30

Organizzazione di un post trading dal middle office al riconciliazione

I sistemi di pre matching Trax e Omgeo (Massimo Mazzocchi, Intesa Sanpaolo)

10.30-11.00 pausa

11.00-12.30

Tecniche di regolamento di settlement azionario e Obbligazionario mercato domestico

(Adriano Laricchia, Intesa Sanpaolo)

12.30-14.00 pausa pranzo

14.00-15.30

Tecniche di regolamento di settlement azionario e Obbligazionario mercato domestico, il Funzionamento di T2S

(Roberta Bastoni - Intesa Sanpaolo)

15.30-16.00 pausa

15.30-17.30

Tecniche di regolamento di settlement di Clearsrteam ed Euroclear. 

(Mauro Ubicini Vanazzi, Intesa Sanpaolo)

2° Giornata

08.45

accesso alla piattaforma

09.00-10.30

Tecniche di regolamento settement azionario estero sui principali mercati mondiali.

(Mauro Ubicini Vanazzi, Intesa Sanpaolo)

10.30-11.00 pausa

11.00-13.00

Il funzionamento delle Global Custodians, cenni sulla fiscalità, le principali corporate actions.

(Anna Caiazza, Intesa Sanpaolo)

13.00-14.00 pausa pranzo

14.00-15,30 EMIR, SFTR, CSDR, MIFID II (Raffaello Soardi Intesa Sanpaolo)

15.30-16.00 pausa

16.00-17.30

EMIR, SFTR, CSDR, MIFID II (Raffaello Soardi Intesa Sanpaolo)

3° giornata

8.45 accesso alla piattaforma

9.00 – 10.30

Introduzione sui prodotti derivati listati

10.30 – 11.00 pausa

11.00 – 12.30

Tipologia dei margini calcolati dalla CCG

12.30 – 14.00 pausa pranzo

14.00 – 15.30

Calcolo della marginazione giornaliera

15.30 – 16.00 pausa

16.00 – 17.30

Reportistica e regolamento margini e strumenti derivati
(Andrea Nobile - Ceresio SIM)

Macroargomento:

Destinatari:

Difficoltà:

Descrizione argomenti:

Questo corso sulle attività di back office, sia azionario che obbligazionario, risulta essere unico nel suo genere nel panorama italiano e soprattutto indispensabile per qualsiasi istituzione finanziaria che voglia essere protagonista di un processo di internazionalizzazione globale dei servizi bancari. Un back office efficiente può anche diventare molto redditizio nonché un fiore all’occhiello che distingue una banca attenta all’ottimizzazione delle attività operative intermedie da una che trascura il rapporto con le sue controparti. 

Dopo aver approfondito i mercati di trattazione non ci si limita così ad affrontare le specifiche relative all’attività ordinaria dell’operatore di back office (riscontro, rettifiche e liquidazione), ma si va oltre analizzando l’attività straordinaria sui prodotti derivati con l’approfondimento dei profili tecnici di liquidazione e la determinazione ed il regolamento dei margini. Uno sguardo attento viene altresì rivolto ai principali aggiornamenti relativi alla MiFID II e alla recente attuazione del regolamento SFTR nello scenario finanziario: principali obblighi e novità, focus sugli obblighi di reporting.

Al termine della teoria di tutte le giornate verranno eseguite delle esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati.  

Concetti base:

• Tecnica di liquidazione e della determinazione dei margini su mondo dei derivati
• Back office attento all’ottimizzazione dei processi di liquidazione azionario e obbligazionario
• Internazionalizzazione delle procedure di regolamento

Obiettivi:

• Conoscenze delle tecniche di settlement domestiche e internazionali
• Dare formazione sulla determinazione e regolamento dei margini sui prodotti derivati
• Formare le risorse che si affacciano al mondo dei regolamenti